专题：地缘风险叠加AI叙事重构 机构热议下半年资产配置主线
元股证券:ygzq.hk周二美股成交额第1名美光科技收高2.76%，成交486.7亿美元。该股股价周一首次突破1000美元关口，周二再创历史新高，市值突破1.2万亿美元。
美光科技将于6月24日公布财报。在此之前，券商Raymond James将其股票目标价从530美元上调至1100美元，并重申了其“跑赢大盘”评级。
分析师指出，他们近期与三星、SK海力士以及其他供应链企业进行了会面，证实存储产品供应将连续多年紧张，价格依然坚挺，客户对长期需求的预测也更加清晰。
但他们也指出，目前的供应限制可能会在短期内抑制收入增长。分析师还补充说，美光管理层也注意到，毛利率可能会从5月份季度的峰值水平逐渐回落。
元股证券第2名英伟达收跌0.69%，成交426.55亿美元。英伟达日前宣布将发布一款新型个人电脑芯片，以此挑战英特尔技术在该领域的主导地位，并推动顺应AI时代的设备现代化。
英伟达首席执行官黄仁勋表示，从今年秋季开始，英伟达全新的RTX Spark超级芯片将首次应用于戴尔、联想等主要PC厂商的笔记本和台式电脑。它是微处理器与图形芯片相结合的产物，由联发科协助开发，将用来运行基于Arm的微软Windows系统。
这是作为当今数据中心领域霸主的英伟达再次尝试进军PC处理器市场。十多年前，该公司曾在这个领域铩羽而归。这一次，羽翼已无比丰满的英伟达卷土重来，能够投入的资源超过任何现有或潜在竞争对手，包括在PC市场有骁龙系列产品的高通。对英伟达而言，这一举措也有助于巩固其在所有AI开发和应用的核心地带的核心地位。
第3名迈威尔科技收高32.52%，成交282.49亿美元。迈威尔科技获英伟达CEO黄仁勋看好，最新一季度营收创新高，营收指引获大幅上调。
在6月2日的COMPUTEX 2026展会上，英伟达CEO黄仁勋与迈威尔科技CEO同台，称迈威尔为“下一家万亿美元公司”。这一表态直接引发市场对迈威尔作为AI基础设施核心供应商价值的重估。黄仁勋指出，随着AI集群规模扩大，“连接能力”已成为关键瓶颈，而迈威尔正是该领域的领导者。
迈威尔公司2027财年Q1（截至2026年5月2日）营收达24.18亿美元，创历史新高，同比增长28%。数据中心业务营收占比升至75%。管理层因“AI订单异常强劲”，将2027财年营收指引上调至约115亿美元（同比增约40%），并给出2028财年约165亿美元的乐观展望。
市场认为，黄仁勋的预测基于AI基础设施的长期结构性需求。随着AI算力集群规模扩大，高速光互连与定制芯片（ASIC）需求激增，迈威尔在此领域占据领先地位。
公司与英伟达有深度战略合作（包括20亿美元投资），共同推进下一代AI基础设施建设。
第4名博通收高4.70%，成交177.26亿美元。博通将于6月3日公布2026财年第二季度财报。受益于定制AI性能增强硬件的强劲需求，其半导体业务营收预计同比增长76%至148亿美元，其中AI业务营收预计同比增140%至107亿美元。基础设施软件业务在威睿推动下，预计营收约67亿美元，同比增长15%。
低利润率XPU预计对毛利率产生负面影响，公司预计毛利率及调整后EBITDA利润率均与上季度持平，分别为上季度水平及68%。
第5名谷歌A类股收跌3.86%，成交173.45亿美元。为满足AI算力爆发式增长需求，谷歌母公司Alphabet启动史上最大规模800亿美元股权融资，用于AI基础设施建设及员工股权税务支付。此前，公司已通过发行日元及百年英镑债券等多渠道筹资。
伯克希尔-哈撒韦公司斥资100亿美元参与定向增发，为融资背书。谷歌凭借Gemini模型实现广告、云和订阅业务全面增长，但资本支出也大幅攀升，2026年预计将达1800至1900亿美元。
分析师指出，当前全球科技巨头竞相加大AI投入，这场AI军备竞赛一旦开启便无法回头。
世界杯即将迈入倒计时100天冲刺，恰逢任职十周年的国际足联（FIFA）主席因凡蒂诺昨日（26日）向新华社发表独家书面声明。在这份分量极重的表态中，因凡蒂诺专门谈及国际足联与中国企业的合作成果，高度评价联想集团在2026年世界杯中的技术贡献。
路维光电2月27日发布2025年度业绩快报，报告期内实现营业总收入11.55亿元，同比增长31.94%；归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长31.34%；基本每股收益1.31元。
第6名微软收跌4.17%，成交161.97亿美元。有分析师认为，周二微软大幅下跌的主要原因是投资者对特朗普签署的新行政命令产生负面反应。该命令旨在建立联邦政府主导的AI模型审查计划，微软作为高性能AI模型的开发者，其产品将成为审查对象，并可能面临参与压力。然而，该计划为自愿参与，预计不会对微软的AI发展造成实质性限制。
与此同时，报告提及英伟达曾出现的关键投资信号，如今在另一家小型公司重现。该公司被视为1.8万亿美元太空竞赛的重要参与者，其股价已从高点回落20%，为投资者提供了短暂的入场机会。
第10名闪迪收跌2.56%，成交121.06亿美元。芯片股近期暴涨引发市场关于“AI泡沫”的激烈辩论。看多者认为结构性变革正在重塑半导体行业的周期性，高带宽存储芯片因制造难度大、良品率低，改变了供需格局。看空者则认为市场过热，只是痴迷于最新炒作题材。
当前利润飙升使芯片股前瞻估值仍显合理——美光预期市盈率仅约10倍，但基于历史盈利的估值则极为极端，半导体指数市盈率约71倍，为2008年以来最高。支撑繁荣的资本支出看似可持续，四大科技巨头2026年计划投入7250亿美元用于AI数据中心。然而，芯片行业固有的周期性和繁荣-萧条行为并未消失，盈利何时见顶只有在事后才能知晓。
第15名惠与收高19.47%，成交87.13亿美元。慧与公司周二股价创下史上最大涨幅，原因是其全年销售展望远超华尔街预期。
公司预计2026财年营收将增长约31%，2027财年增长约10%，显著高于分析师预测的19%和5.3%。首席执行官Antonio Neri表示，增长主要得益于销量增加及严格的定价执行，企业客户对AI推理工具的需求正加速增长。截至4月的季度，公司营收增长40%至107亿美元，服务器销售跃升33%。此外，公司预计全年调整后每股收益约为3.40美元，远超市场预估的2.43美元。
第18名戴尔收跌6.58%，成交69.91亿美元。周二之前，戴尔已经连续8个交易日上涨，累计涨幅近100%。
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