但斌美股持仓“大换血”：减仓谷歌，清仓苹果、特斯拉，买入英特尔等

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（来源：红星新闻）

▲但斌（资料图） 据视觉中国

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私募排排网最新数据显示，截至2026年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股市值合计约为16.50亿美元，以当前汇率折算约为111亿元人民币，相比2026年一季度末约11.33亿美元的持股市值增长约45.63%。

从调仓动作来看，相比一季度，东方港湾海外基金的美股持仓可谓“大换血”。

具体操作上，东方港湾海外基金清仓了苹果、三倍做多纳斯达克100ETF、特斯拉等6只标的。

同时，其新买入英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、Arm Holdings plc ADR、博通、Lumentum等7只标的，上述标的均为AI硬件相关公司。

从整体的持仓情况来看，东方港湾美股第一大重仓股仍为谷歌-C，持仓占其组合的比重约为23%，相比一季度有所减仓。同时，东方港湾还清仓了谷歌-A及二倍做多谷歌ETF。

在降低了对谷歌系列标的的持仓组合比重后，东方港湾明显加大了对其他AI硬件的布局，比如，英特尔首次成为东方港湾的第二大持仓，持股地位超越了英伟达。曾是东方港湾多个季度第一大重仓股的英伟达，在今年二季度退居第三大重仓股。

此外，值得一提的是，东方港湾加仓了存储赛道，在二季度大幅加仓美光科技，持股数增加约102%。同时，东方港湾新买的闪迪成为第四大重仓股。

此前8月11日晚，东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。

东方港湾在2023年把握了英伟达为代表的全球AI核心机会，对A股本土AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓。本轮7月大跌行情中，东方港湾没有恐慌割肉、没有大幅减仓，仅做了极小比例的结构性微调。

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但斌微博贴出的截图显示，此前，有投资者认为长江东方港湾2号在7月跌了35.4%，但8月份首周才反弹7个点，质疑但斌有好几只股票都割在了最底部。该投资人称希望但斌言行一致，毕竟5年来，很多AI相关股票也涨了很多倍，口口声声说重仓AI，却是5年没回本。

(本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担)

编辑 杨程 郭庄 综合上海证券报、公开资料 审核 高升祥配资平台纠纷