派息方案与关键日期
元股证券:ygzq.hk
德雅致主动型加拿大债券净零排放路径ETF(Desjardins RI Active Cdn Bd NetZero Emis Pthwy ETF)宣布，将进行月度现金分配，每股派息0.0496加元。本次派息的股权登记日为2026年5月22日，除息日为同一天，派息日为2026年5月29日。
以当前股价估算，该ETF的前瞻年化收益率约为3.20%。
经监管督促，公司于2026年2月12日盘后披露说明公告称，公司本次3项订单分别签订于2025年10月25日和2026年1月9日，合计总金额约为人民币1392.30万元，占公司2024年度经审计的营业收入的比例约为0.11%，对公司经营业绩无重大影响。商业航天不是公司产品主要的应用领域，公司未直接与SpaceX发生合作，公司为项目非独家间接供应商。公司相关订单的获取受商业航天项目建设及扩产规划的影响较大，未来订单的获取存在一定的不确定性。
净零排放路径投资策略
该ETF的全称为Desjardins RI Active Canadian Bond - Net-Zero Emissions Pathway ETF，在加拿大多伦多证券交易所上市，交易代码为DRCU。
基金的投资目标是在获取收入和长期资本增值的同时，逐步降低投资组合的融资排放，致力于到2030年将融资排放量较2020年减少50%，并最终在2050年实现净零排放。截至2024年12月31日，该ETF已实现融资排放量较2020年减少61.1%，进度远超阶段性目标。
元股证券投资组合与费用概况
该基金主要投资于加拿大政府、政府机构及企业发行的债务证券，并对发行人的环境、社会及治理表现进行评估。投资组合中，政府债券占比约54.8%，公司债券占比约35.6%。
基金的管理费率为0.35%，资产规模约4480万加元。
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